DaCheng Competitive Advantage Allocation Fund A(090013)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.710 +0.001 +0.06%

25/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

090013 持股

全面的主要持股資訊及大成競爭優勢混合 (090013) 的關鍵持股資訊。我們的大成競爭優勢混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.420	40.420	0.000
股票	59.700	59.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.353	15.245
市帳率	1.003	1.928
市銷率	0.785	1.491
市現率	5.312	8.131
股息收益率	3.315	2.329
5 年盈利增長	31.028	22.035

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.360	23.887
工業	27.710	19.971
醫療保健	13.170	6.398
週期性消費	8.760	16.188
基本材料	7.200	21.071
防禦型消費	4.470	13.951
通訊服務	2.830	13.268
能源	1.090	6.074
公用事業	0.360	1.030
房地產	0.060	4.273
金融服務	0.010	7.880

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 308

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Huaqin Technology Co Ltd Class A Shares	-	5.10	-	-
廣深鐵路	CNE000001Q44	4.45	3.31	-1.19%
中興通訊	CNE000000TK5	4.31	30.63	-1.03%
沙鋼股份	CNE000001P11	3.14	6.34	-0.16%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 34	-	3.02	-	-
中遠海控	CNE100000601	2.66	13.99	-0.92%
華域汽車	CNE000000M15	2.65	17.17	+5.27%
保利協鑫能源	KYG3774X1088	2.30	1.320	+1.54%
長和	KYG217651051	1.98	39.80	-0.25%
國睿科技	CNE000001DG5	1.94	19.60	+0.46%

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	10.48	7.69	14.00

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.75	-4.35	-1.15%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,772.1	+475.6	+1.07%
US 500	5,993.2	+23.9	+0.40%
美元指數期貨	106.840	-0.667	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.60	-2.03	-2.72%
WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
黃金	2,653.45	-83.75	-3.06%
銅	4.1670	+0.0340	+0.82%
天然氣	3.433	+0.146	+4.44%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0496	+0.0078	+0.75%
美元/日元	154.16	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2468	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2571	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.438	-0.146	-0.45%
美元/港幣	7.7827	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04805	+0.01855	+0.37%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	大成競爭優勢混合	1.710	+0.001	+0.06%
	iShares MSCI Worl.	4.52	+0.04	+0.89%