Daiwa Target Year Type Wrap Concierge 2031(0P00016Q1Y)

東京

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17,071.000 -11.000 -0.06%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CCP4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Q1Y 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Target Year Type Wrap Concierge 2031 (0P00016Q1Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Target Year Type Wrap Concierge 2031 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.460	0.000
其他	97.540	97.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.461	3.260

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neo Japan Stock Fund	-	27.36	-	-
Neo Hedged Bond Fund	-	18.99	-	-
Daiwa / GQG Global Equity (for FOFs) (QII)	-	13.37	-	-
Company Strategy Fund	-	13.26	-	-
Neo Japan Bond Fund	-	12.30	-	-
Daiwa Mid-Long Term Global Bond Fund	-	7.87	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4.40	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa DC Target Year 2050	1.15B	12.92	13.47	-
Daiwa DC Target Year 2030	618M	8.12	5.64	5.37
Daiwa DC Target Year 2040	488M	11.89	8.41	7.60
D Target Year Type Concierge 2034	181M	7.53	9.17	-
D Target Year Type Concierge 2025	119M	1.26	1.22	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%