Daiwa Stable Balance Fund - The First Step -(0P00017EW8)

東京

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9,539.000 -22.000 -0.23%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CVL3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 440M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EW8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	36.730	36.730
股票	7.390	7.390
債券	55.860	55.860
其他	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.594	16.000
市帳率	1.562	1.905
市銷率	2.601	1.580
市現率	10.818	8.924
股息收益率	3.796	3.064
5 年盈利增長	10.931	11.033

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	62.020	17.352
科技	7.940	16.876
金融服務	6.930	12.255
週期性消費	4.290	11.314
醫療保健	3.720	8.166
工業	3.490	11.882
通訊服務	3.220	6.897
防禦型消費	2.780	5.778
基本材料	2.550	4.673
能源	1.920	2.993
公用事業	1.140	1.814

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35.54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17.74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1.91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1.89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1.88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1.88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1.26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1.25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1.25	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567.15B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,447.00	-376.45	-1.90%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,945.1	-13.1	-0.03%
US 500	5,982.1	-3.3	-0.05%
美元指數期貨	106.584	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.45	-0.62%
WTI原油	67.96	-0.47	-0.69%
黃金	2,559.70	-26.80	-1.04%
銅	4.0217	-0.0485	-1.19%
天然氣	2.968	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	69.10	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2502	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2686	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.570	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.75	-0.70	-1.51%
騰訊控股	403.60	-0.20	-0.05%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	303.60	-5.60	-1.81%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Daiwa Stable Bala.	9,539.000	-22.000	-0.23%
	DEGOVT 0 10-Dec-2.	100.80	0.00	0.00%