BBVA Crédito Europa FI(117091035)

馬德里

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20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0117091035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 705.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

117091035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.57	100.84	1.27
可換股債券	1.62	1.62	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.36	34.31
政府	5.63	45.48
現金	-1.19	12.12

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 273

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	5.33	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1.34	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1.20	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1.19	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	1.13	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1.12	92.680	-0.34%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1.06	104.470	0.00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.03	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1.00	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	0.98	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.05B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.3B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.32B	2.80	1.39	0.08
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	123.33M	1.50	-0.85	-0.24

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-1.70	-0.45%
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美元指數期貨	107.865	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.51	+0.70%
WTI原油	70.17	+0.55	+0.79%
黃金	2,641.49	-12.41	-0.47%
銅	4.1162	-0.0113	-0.27%
天然氣	3.431	+0.112	+3.37%
美國二號棉花	68.33	-0.42	-0.61%
美國大豆	986.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0420	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.75	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3053	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2538	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.855	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	4.92030	+0.00550	+0.11%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%