BBVA Bonos Sostenible ISR FI(115285035)

馬德里

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7.16 +0.01 +0.15%

16/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115285035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

115285035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.73	25.50	21.77
債券	89.21	108.04	18.83
可換股債券	7.06	7.06	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.94	80.77
政府	7.27	12.16
現金	3.73	11.47

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	12.50	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9.27	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0000012718	3.37	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1.09	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	0.97	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	0.96	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0.94	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	0.93	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	0.91	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%	FR001400MLN4	0.91	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.42B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	708.09M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	1.98	0.97	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.62	-0.63	-0.17%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,970.5	+482.7	+1.11%
US 500	6,045.7	+49.0	+0.82%
美元指數期貨	107.860	-1.343	-1.23%

倫敦布倫特原油	79.45	-0.70	-0.87%
WTI原油	75.98	-1.41	-1.82%
黃金	2,755.56	+6.86	+0.25%
銅	4.3368	-0.0317	-0.73%
天然氣	3.767	-0.181	-4.58%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.56	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2680	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2331	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.672	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7864	+0.0062	+0.08%
日元/港幣	5.00615	+0.00675	+0.14%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%