CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.(0P0000V00X)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125268005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V00X 持股

全面的主要持股資訊及 CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, SA (0P0000V00X) 的關鍵持股資訊。我們的 CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.240	13.930	5.690
股票	58.500	59.830	1.330
債券	24.960	24.990	0.030
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	7.460	7.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.567	15.084
市帳率	1.640	2.094
市銷率	1.060	1.552
市現率	7.453	8.718
股息收益率	3.265	2.597
5 年盈利增長	12.298	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.650	12.771
科技	13.190	17.340
工業	12.500	12.010
金融服務	11.870	16.684
公用事業	9.480	3.909
基本材料	8.000	5.745
房地產	6.960	2.802
醫療保健	6.960	12.301
能源	5.170	5.535
防禦型消費	4.790	6.821
通訊服務	4.420	7.861

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Miralta Sequoia C FI	ES0173368012	8.86	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	8.81	-	-
DWS Crecimiento B FI	ES0125776007	6.26	16.78	+0.61%
Findlay Park American I USD Acc	IE0000IK3XH9	5.18	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	4.09	212.711	-2.40%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.01	237.289	-1.40%
LO Funds World Brands EUR NA	LU1809976365	3.97	-	-
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.92	13.205	+0.15%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	3.51	-	-
Santander Small Caps Espaona Cartera FI	ES0175224007	2.96	342.288	+0.25%

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.51B	23.12	13.06	12.16
Gunton De Invesriones	155.23M	8.35	2.96	4.51
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.16M	8.15	2.56	1.87
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.61M	7.54	1.08	2.58
WAWY REEF	62.15M	5.57	2.90	3.57

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香港恒生指數	19,450.00	-373.45	-1.88%
上證指數	3,390.05	-49.22	-1.43%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,545.50	-195.00	-0.50%
US 30	43,917.8	-40.4	-0.09%
US 500	5,980.4	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.530	+0.151	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,562.90	-23.60	-0.91%
銅	4.0362	-0.0340	-0.84%
天然氣	2.961	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2497	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	405.00	+1.20	+0.30%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CURRELOS DE INVER.	19.398	+0.060	+0.32%
	Col Sel Pers Sup-.	42.984	+0.310	+0.73%