UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL A-acc(0P0000TCYA)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,115.260 +3.510 +0.32%

10/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TCYA 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCYA) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.260	0.260
債券	99.510	99.510
可換股債券	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.449	42.787
公司	32.316	35.522
證券化	20.747	20.042
現金	0.262	2.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,782

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.14	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.06	0.397	-4.78%
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.02	0.333	-13.09%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.99	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.94	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.87	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.80	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.72	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.66	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	8.11	-3.41	0.87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.61B	5.70	-0.60	0.46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.83	-0.48	0.65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.41B	4.07	-0.82	0.56

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%