UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL A-acc(0P0000TCYA)

瑞士

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1,115.260 +3.510 +0.32%

10/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TCYA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月10日	1,115.260	1,115.260	1,115.260	1,115.260	0.32%
2024年9月9日	1,111.750	1,111.750	1,111.750	1,111.750	-0.04%
2024年9月6日	1,112.200	1,112.200	1,112.200	1,112.200	0.36%
2024年9月5日	1,108.200	1,108.200	1,108.200	1,108.200	-0.09%
2024年9月4日	1,109.200	1,109.200	1,109.200	1,109.200	-0.07%
2024年9月3日	1,109.990	1,109.990	1,109.990	1,109.990	0.72%
2024年9月2日	1,102.070	1,102.070	1,102.070	1,102.070	-0.48%
2024年8月30日	1,107.440	1,107.440	1,107.440	1,107.440	0.03%
2024年8月29日	1,107.110	1,107.110	1,107.110	1,107.110	-0.27%
2024年8月28日	1,110.130	1,110.130	1,110.130	1,110.130	0.63%
2024年8月27日	1,103.180	1,103.180	1,103.180	1,103.180	0.29%
2024年8月26日	1,100.010	1,100.010	1,100.010	1,100.010	0.15%
2024年8月23日	1,098.360	1,098.360	1,098.360	1,098.360	-0.11%
2024年8月22日	1,099.520	1,099.520	1,099.520	1,099.520	-0.02%
2024年8月21日	1,099.720	1,099.720	1,099.720	1,099.720	0.28%
2024年8月20日	1,096.690	1,096.690	1,096.690	1,096.690	0.51%
2024年8月19日	1,091.160	1,091.160	1,091.160	1,091.160	0.06%
2024年8月16日	1,090.540	1,090.540	1,090.540	1,090.540	0.38%
2024年8月15日	1,086.430	1,086.430	1,086.430	1,086.430	-0.69%
2024年8月14日	1,093.960	1,093.960	1,093.960	1,093.960	-0.46%
2024年8月13日	1,099.050	1,099.050	1,099.050	1,099.050	0.31%
2024年8月12日	1,095.600	1,095.600	1,095.600	1,095.600	-0.37%
2024年8月9日	1,099.630	1,099.630	1,099.630	1,099.630	-0.10%
2024年8月8日	1,100.730	1,100.730	1,100.730	1,100.730	0.33%
2024年8月7日	1,097.110	1,097.110	1,097.110	1,097.110	-1.80%
2024年8月6日	1,117.260	1,117.260	1,117.260	1,117.260	-0.14%
2024年8月5日	1,118.790	1,118.790	1,118.790	1,118.790	0.79%
2024年8月2日	1,110.010	1,110.010	1,110.010	1,110.010	1.94%
2024年7月31日	1,088.840	1,088.840	1,088.840	1,088.840	0.74%
2024年7月30日	1,080.830	1,080.830	1,080.830	1,080.830	-3.09%

最高: 1,118.790

最低: 1,080.830

差價: 37.960

平均: 1,102.026

升跌（%）: 0.000

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美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

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美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
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美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
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