UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-X-acc(0P0000A2BH)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,028.460 -1.580 -0.15%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0030849506

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 274.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2BH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.150	0.000
債券	99.850	99.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.846	73.287
現金	0.154	10.399

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.88	99.09	+0.34%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.87	100.89	+0.15%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.85	85.39	+0.51%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.83	92.30	+0.11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.83	94.09	+0.15%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.78	93.140	+0.24%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.75	100.600	+0.26%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.130	+0.39%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.70	103.740	+0.40%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.68	97.41	+0.10%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.9B	3.95	-0.75	0.45
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.86B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,790.1	-168.1	-0.38%
US 500	5,964.9	-20.5	-0.34%
美元指數期貨	106.582	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.28	0.00	0.00%
WTI原油	68.45	+0.02	+0.03%
黃金	2,574.85	-11.65	-0.45%
銅	4.0810	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.809	-0.174	-5.83%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CSIF CH Bond EUR .	1,028.460	-1.580	-0.15%
	Nomura Funds Irel.	142.729	-3.570	-2.44%