UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-X-acc(0P0000A2BH)

瑞士

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1,036.910 +3.530 +0.34%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0030849506

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 282.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2BH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	1,036.910	1,036.910	1,036.910	1,036.910	0.34%
2024年11月21日	1,033.380	1,033.380	1,033.380	1,033.380	0.14%
2024年11月20日	1,031.960	1,031.960	1,031.960	1,031.960	-0.17%
2024年11月19日	1,033.710	1,033.710	1,033.710	1,033.710	0.23%
2024年11月18日	1,031.330	1,031.330	1,031.330	1,031.330	-0.15%
2024年11月15日	1,032.870	1,032.870	1,032.870	1,032.870	0.11%
2024年11月14日	1,031.740	1,031.740	1,031.740	1,031.740	0.32%
2024年11月13日	1,028.460	1,028.460	1,028.460	1,028.460	-0.15%
2024年11月12日	1,030.040	1,030.040	1,030.040	1,030.040	-0.14%
2024年11月11日	1,031.440	1,031.440	1,031.440	1,031.440	0.36%
2024年11月8日	1,027.780	1,027.780	1,027.780	1,027.780	0.47%
2024年11月7日	1,023.000	1,023.000	1,023.000	1,023.000	-0.16%
2024年11月6日	1,024.640	1,024.640	1,024.640	1,024.640	-0.05%
2024年11月5日	1,025.160	1,025.160	1,025.160	1,025.160	-0.15%
2024年11月4日	1,026.740	1,026.740	1,026.740	1,026.740	0.21%
2024年11月1日	1,024.610	1,024.610	1,024.610	1,024.610	-0.15%
2024年10月31日	1,026.140	1,026.140	1,026.140	1,026.140	0.01%
2024年10月30日	1,025.990	1,025.990	1,025.990	1,025.990	-0.31%
2024年10月29日	1,029.140	1,029.140	1,029.140	1,029.140	-0.33%
2024年10月28日	1,032.570	1,032.570	1,032.570	1,032.570	0.06%

最高: 1,036.910

最低: 1,023.000

差價: 13.910

平均: 1,029.380

升跌（%）: 0.479

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上證指數	3,266.64	+2.88	+0.09%
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美國二號棉花	71.42	-0.26	-0.36%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/日元	153.73	-0.49	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0177	+0.24%
英鎊/美元	1.2550	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.453	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7826	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.06300	+0.01680	+0.33%

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滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	395.80	+0.60	+0.15%
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香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%