UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc(0P0000WGMY)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,012.380 +2.840 +0.28%

17/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0189255844

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 200.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WGMY 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond EUR Index Blue QA (0P0000WGMY) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond EUR Index Blue QA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.360	0.000
債券	99.640	99.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.637	77.842
現金	0.363	10.731

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 403

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.87	99.05	+0.07%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	96.15	+0.01%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.84	99.990	-0.26%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.79	95.070	+0.06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.79	93.230	-0.02%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.78	101.340	+0.18%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.77	92.850	+0.19%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.75	96.550	+0.04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.75	93.02	+0.10%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.75	100.84	-0.14%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	353.89M	1.91	3.45	0.45
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA	353.89M	1.79	3.29	0.29
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	269.06M	3.51	5.85	1.55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	200.64M	1.36	2.55	0.09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	200.64M	1.39	2.62	0.17

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.80	+0.05	+0.01%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,550.0	-10.8	-0.02%
US 500	6,839.4	-1.1	-0.02%
美元指數期貨	99.180	+0.110	+0.12%

倫敦布倫特原油	62.12	-0.37	-0.59%
WTI原油	58.43	+0.03	+0.05%
黃金	4,237.25	+0.80	+0.02%
銅	5.3300	0.0000	0.00%
天然氣	4.587	+0.009	+0.20%
美國二號棉花	63.87	+0.19	+0.30%
美國大豆	1,087.00	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.1628	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.84	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.0614	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.3302	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.165	+0.024	+0.08%
美元/港幣	7.7826	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.96225	+0.00235	+0.05%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CSIF CH Bond EUR .	1,012.380	+2.840	+0.28%
信誠至裕靈活配置混合A	1.444	-0.001	-0.10%
MFS Absolute Retu.	9.49	0.00	0.00%
Metropolitan West.	10.48	-0.01	-0.10%
STRKn/美元	0.115	+0.005	+4.57%
SMTAM SMT US REIT.	18,495.000	-87.000	-0.47%
申萬菱信多策略靈活配置混合A	2.282	-0.011	-0.48%
門羅幣/乙太坊	0.11655	-0.00324	-2.70%