UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc(0P0000WGMY)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,012.240 -0.380 -0.04%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0189255844

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 283.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WGMY 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond EUR Index Blue QA (0P0000WGMY) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond EUR Index Blue QA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.150	0.000
債券	99.850	99.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.846	71.807
現金	0.154	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.88	99.30	+0.05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.87	101.02	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.85	85.81	-0.06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.83	92.87	+0.09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.83	94.35	-0.02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.78	93.260	+0.06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.75	100.720	+0.04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.330	+0.08%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.70	104.260	+0.37%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.68	97.48	-0.03%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.62	-0.50	-0.14%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,814.6	-45.7	-0.10%
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美元指數期貨	105.930	-1.038	-0.97%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.41	-0.57%
WTI原油	68.39	-0.38	-0.55%
黃金	2,664.34	+18.04	+0.68%
銅	4.1412	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.256	-0.211	-6.09%
美國二號棉花	71.68	0.00	0.00%
美國大豆	988.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0577	+0.0091	+0.87%
美元/日元	150.76	-2.35	-1.53%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2676	+0.0108	+0.86%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16125	+0.07805	+1.54%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%