UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-B-acc(0P0000A2B1)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

976.410 -1.320 -0.14%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0017844678

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 274.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2B1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.150	0.000
債券	99.850	99.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.846	73.287
現金	0.154	10.399

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.88	98.82	-0.06%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.87	100.74	-0.14%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.85	85.14	+0.06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.83	92.30	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.83	94.02	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.78	92.950	-0.13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.75	100.260	-0.20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	90.890	-0.05%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.70	103.350	-0.25%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.68	97.38	+0.05%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.9B	3.95	-0.75	0.45
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.86B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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上證指數	3,405.13	-34.15	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,627.50	-113.00	-0.29%
US 30	43,922.9	-35.3	-0.08%
US 500	5,981.5	-3.9	-0.06%
美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,563.65	-22.85	-0.88%
銅	4.0320	-0.0382	-0.94%
天然氣	2.954	-0.024	-0.81%
美國二號棉花	68.92	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.569	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

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友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.55	+0.10	+0.22%
騰訊控股	405.20	+1.40	+0.35%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%