UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-B-acc(0P0000A2B1)

瑞士

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984.340 +5.440 +0.56%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0017844678

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2B1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.006	72.533

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 401

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.85	100.95	-0.04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	92.82	+0.29%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.84	100.760	-0.05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.83	94.68	-0.08%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.80	99.46	-0.08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	93.720	-0.03%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.70	91.730	-0.12%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.68	85.52	-0.19%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.68	95.200	-0.03%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.65	103.550	-0.04%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	-0.64	-0.00	0.11
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.91B	0.84	-2.15	1.53
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.58B	-0.71	-0.14	0.02
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	5.58	-0.21	0.59
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.41B	5.41	-0.37	0.44

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%