UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate I-B-acc CHF(0P0000Q2W9)

瑞士

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1,070.270 +1.030 +0.10%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0116605376

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q2W9 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA (0P0000Q2W9) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.650	0.650
債券	97.330	97.330
可換股債券	2.020	2.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.242	78.736
現金	0.650	12.379
證券化	0.084	7.727

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,163

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	0.13	97.300	+-0.04%
ASML Holding N.V. 1.375%	XS1405780963	0.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.8%	XS2104968404	0.11	-	-
Telstra Group Ltd. 1.125%	XS1395057430	0.11	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0.10	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0.10	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.10	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0.10	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.84B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	8.11	-3.41	0.87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.61B	5.70	-0.60	0.46
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	5.91	-0.40	0.73
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.41B	5.75	-0.56	0.57

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香港恒生指數	19,322.00	-366.29	-1.86%
上證指數	3,196.78	-10.14	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	379.12	+1.52	+0.40%
日經225	40,138.50	+901.00	+2.30%
US 30	42,696.5	-17.7	-0.04%
US 500	5,975.5	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	108.120	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.11	-0.14%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,650.01	+2.61	+0.10%
銅	4.1530	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.731	+0.019	+0.51%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	990.88	-5.37	-0.54%

歐元/美元	1.0390	0.0000	0.00%
美元/日元	158.19	+0.59	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3422	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2530	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.730	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7736	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.91360	-0.01840	-0.37%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	54.55	-0.70	-1.27%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.90	-1.00	-2.28%
騰訊控股	382.60	-26.80	-6.55%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%