CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - IE(0P0000WFE6)

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15/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRFCG3CTF003

S/N: 15.212.548/0001-72

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 33.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WFE6 持股

全面的主要持股資訊及 CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0000WFE6) 的關鍵持股資訊。我們的 CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	0.360	0.360	0.000
其他	99.810	99.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	0.363	41.599
現金	-0.174	14.427

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Cnpj: 00000000000000 - Hegriffo - 28802,61362	-	99.81	-	-
	Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0.36	14,759.690	+0.04%

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	10.58B	16.26	11.36	13.17
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	2.38B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	2.13B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.17B	14.53	9.50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	845.56M	13.90	8.94	-

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上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CSHG VERDE AM ALP.	3.871	+0.020	+0.60%
TRU	0.0300	+0.0050	+20.00%
Amundi JaPAN-Asie.	9.550	-0.030	-0.31%
SNDA	249.15	-4.05	-1.60%
CUBE	107.30	+2.10	+2.00%
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