CSHG PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO(0P0000UA81)

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2.958 0.000 0.00%

03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRPOR1CTF008

S/N: 08.708.405/0001-90

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA81 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.030	0.030	0.000
債券	101.190	101.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.188	58.910
現金	-1.225	13.119

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/22	BRSTNCLF1R74	44.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	43.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.90	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.36	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.36	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.36	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.36	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.36	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.36	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.36	-	-

由Gauss Capital Gestora de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	6.62B	9.53	12.49	9.50
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.89B	9.29	12.21	9.25
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.07B	9.11	11.98	9.03
CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE IN	1.15B	8.97	11.78	8.78
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.08B	9.06	11.84	8.97

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
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美元指數期貨	106.400	-0.198	-0.19%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,573.20	+0.30	+0.01%
銅	4.1472	+0.0597	+1.46%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.52	-0.80	-1.17%
美國大豆	993.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0575	+0.0045	+0.43%
美元/日元	155.30	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2359	-0.0162	-0.22%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.460	-0.149	-0.46%
美元/港幣	7.7837	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%