CSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER DIRECIONAL IMA-B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000ZAIE)

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2.889 +0.002 +0.08%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRZUR2CTF006

S/N: 18.302.904/0001-37

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 152.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZAIE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.040	9.050	0.010
債券	90.960	90.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.961	2,969.350
現金	9.039	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.90	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.84	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.37	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.43	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.94	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.25	4,109.120	+0.19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.54	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.61	4,097.080	0.00%

由Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVES	11.2B	9.22	12.15	9.24
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	387.53M	9.75	13.16	9.83
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	319.97M	0.27	8.72	12.54
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	143.07M	9.80	12.58	9.52
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	113.87M	1.29	8.12	7.03

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香港恒生指數	19,273.00	-328.11	-1.67%
上證指數	3,301.45	-68.96	-2.05%
新加坡MSCI 期貨	375.73	-0.39	-0.10%
日經225	38,357.50	+355.00	+0.93%
US 30	43,900.0	+29.6	+0.07%
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美元指數期貨	107.120	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.31	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,690.60	+15.70	+0.59%
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美國二號棉花	70.24	-0.16	-0.23%
美國大豆	978.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
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美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7828	+0.0001	+0.00%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.40	-0.45	-0.79%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.80	-4.80	-1.18%
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香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%