CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO(0P00018T10)

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2.027 0.001 0%

05/09 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth mgmt S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRCMI2CTF004

S/N: 25.307.339/0001-66

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 764.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018T10 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.400	5.410	0.010
債券	93.320	93.330	0.010
其他	1.270	1.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.741	60.094
政府	19.579	21.001
現金	5.409	18.787

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.21	-0.030	36.36%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3.21	-	-
BCO Itau Sa 0.692%	BRBITALFIXT3	2.64	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	2.25	-	-
Banco Bradesco S.A. Sel	-	2.15	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.11	-	-
CAMIL ALIMENT SA 1.73% 30/10/28	BRCAMLDBS070	1.98	-	-
SUL AMERICA SA 1.5% 08/11/26	BRSULADBS0H5	1.78	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1.76	-	-

由Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CSHG 1428 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		78.52M	12.74	6.12	-

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上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
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美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

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WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

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友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%