CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO(0P0000UAEF)

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4.710 +0.002 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRMAS2CTF004

S/N: 09.329.721/0001-14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAEF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	3.650	0.010
債券	95.610	95.610	0.000
其他	0.750	0.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.474	46.308
公司	37.539	27.942
現金	0.236	14.744

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.88	15,608.410	+0.04%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.73	978.34	-0.36%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.30	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.03	-	-

由Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.77B	9.29	12.21	9.25
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.12B	9.11	11.98	9.03
CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE IN	1.06B	8.97	11.78	8.78
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.05B	9.06	11.84	8.97
CSHG JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUN	25.29M	1.64	8.61	10.16

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.88	-3.44	-0.94%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,395.8	-355.1	-0.81%
US 500	5,868.1	-81.1	-1.36%
美元指數期貨	106.522	-0.076	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.33	-1.23	-1.70%
WTI原油	67.36	-1.34	-1.95%
黃金	2,568.40	-4.50	-0.17%
銅	4.0768	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.792	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	66.67	-1.65	-2.42%
美國大豆	1,002.00	+15.00	+1.52%

歐元/美元	1.0551	+0.0021	+0.20%
美元/日元	154.45	-1.80	-1.16%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2628	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.516	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05040	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%