ALGARAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR(0P0000X8LF)

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2.622 0.000 0%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth mgmt S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRALG9CTF012

S/N: 16.703.345/0001-41

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 59.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X8LF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.420	7.960	0.540
股票	0.010	0.010	0.000
債券	88.100	88.100	0.000
其他	4.460	4.470	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.435	10.142
市帳率	0.973	1.427
市銷率	0.685	1.190
市現率	3.300	12.217
股息收益率	4.643	5.547
5 年盈利增長	23.168	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	19.650	2.304
能源	15.320	6.318
金融服務	12.490	17.391
工業	12.160	16.161
公用事業	9.240	18.436
週期性消費	8.580	16.748
基本材料	8.490	15.583
科技	5.250	1.834
通訊服務	4.000	0.767
防禦型消費	2.580	8.297
醫療保健	2.250	4.406

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	18.86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.98	4,343.700	+2.45%
Itaubanco Holdi Sel	-	7.14	-	-
XPA Crédito II FIM C Priv	-	5.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.38	-	-
Sul América ESG IS FI RF C Priv LP	-	4.91	-	-
Banco Daycoval SA 13.2%	BRDAYCAG16R0	4.56	-	-
Banco Bradesco Sel	-	4.08	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	3.74	-	-
ARX Everest Advisory FIC FI RF C Priv	-	3.71	-	-

由XP Advisory GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUND	627.45M	13.73	11.31	-
CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMEN	816.71M	32.14	56.76	23.63
CSHG TCA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MU	352.67M	76.99	5.30	7.21
CSHG BULLDOG FUNDO DE INVESTIMENTO	319.85M	1.05	7.46	11.55
CSHG SNOWMASS FUNDO DE INVESTIMENTO	22.4M	5.94	15.33	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%