CS Renta Fija 0-5 B FI(124880032)

馬德里

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0124880032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

124880032 持股

全面的主要持股資訊及 CS Renta Fija 0-5 FI (124880032) 的關鍵持股資訊。我們的 CS Renta Fija 0-5 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.27	111.19	1.92
優先股	2.08	2.08	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.37	17.35
市帳率	0.75	2.26
市銷率	0.44	1.58
市現率	6.22	9.80
股息收益率	6.35	2.55
5 年盈利增長	4.38	11.88

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.04	49.12
政府	34.12	34.26
現金	-9.26	17.41
證券化	1.53	6.88

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future June 24	-	11.54	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	7.95	-	-
CS Corto Plazo A FI	ES0155598008	6.90	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.17	95.57	-0.13%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.14	89.990	+0.33%
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.72	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.56	92.030	-0.12%
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	2.34	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	2.31	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	2.26	-	-

由Credit Suisse Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CS Corto Plazo FI	193.61M	0.79	0.89	0.48
CS Duracion Flexible A FI	82.71M	0.70	1.34	1.50
CS Hybrid and Subordinated Debt	48.15M	2.01	1.79	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.82	-1.43	-0.48%
日經225	38,287.50	-92.00	-0.24%
US 30	37,834.5	+18.6	+0.05%
US 500	5,032.3	-3.4	-0.07%
美元指數期貨	106.300	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	85.61	-0.72	-0.83%
WTI原油	81.14	-0.79	-0.96%
黃金	2,297.90	-5.00	-0.22%
銅	4.5460	+0.0050	+0.11%
天然氣	1.942	-0.013	-0.66%
美國二號棉花	78.01	-0.48	-0.61%
美國大豆	1,157.62	-4.88	-0.42%

歐元/美元	1.0656	-0.0009	-0.08%
美元/日元	157.88	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2496	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2478	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.631	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.8212	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04953	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%