UBS Hybrid and Subordinated Debt FI(0P00018BME)

馬德里

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13.072 +0.001 +0.01%

22/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125104002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BME 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.490	9.380	2.890
債券	87.420	87.420	0.000
優先股	6.100	6.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.083	79.065
現金	5.811	8.421

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3.95	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	3.93	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%	PTEDPLOM0017	3.91	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	3.81	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	3.77	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3.68	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	3.68	-	-
Syensqo SA 2.5%	BE6324000858	3.64	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3.60	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3.57	-	-

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	73.32M	5.43	3.53	2.34
CS Corto Plazo FI	77.68M	3.41	1.83	0.69
CS Duracion Flexible A FI	113.67M	4.21	2.32	1.62

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上證指數	3,377.90	+26.65	+0.80%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,041.50	-131.00	-0.33%
US 30	42,891.5	-15.4	-0.04%
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美元指數期貨	107.855	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
黃金	2,632.39	+4.19	+0.16%
銅	4.1025	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.394	+0.009	+0.27%
美國二號棉花	69.30	-0.14	-0.20%
美國大豆	970.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7695	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.85	+1.40	+2.52%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.70	+0.35	+0.76%
騰訊控股	419.40	-0.80	-0.19%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%