UBS Duración 0-2 B FI(126547035)

馬德里

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1,280.90 -0.21 -0.02%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126547035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 162.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

126547035 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.81	115.26	6.45
可換股債券	0.64	0.64	0.00
優先股	0.78	0.78	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.37	16.96
市帳率	0.75	2.29
市銷率	0.44	1.78
市現率	6.22	9.81
股息收益率	6.35	2.79
5 年盈利增長	4.38	11.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.00	49.54
政府	28.45	36.04
現金	-11.00	17.26
證券化	2.19	6.97
衍生工具	0.71	9.11

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.54	100.22	-0.14%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.45	100.546	-0.03%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.10	-	-
義大利15年期國債	IT0004644735	1.59	4.039	+0.17%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.55	-	-

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	76.85M	5.43	3.53	2.34
CS Corto Plazo FI	79.24M	3.41	1.83	0.69
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.36M	6.47	2.99	-

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香港恒生指數	19,059.00	-181.89	-0.95%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.77	-7.73	-2.03%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,595.5	-39.7	-0.09%
US 500	5,902.9	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	109.160	+0.156	+0.14%

倫敦布倫特原油	77.60	+0.68	+0.88%
WTI原油	74.56	+0.64	+0.87%
黃金	2,697.59	+6.79	+0.25%
銅	4.3235	+0.0095	+0.22%
天然氣	3.817	+0.110	+2.97%
美國二號棉花	68.59	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,003.88	+7.13	+0.72%

歐元/美元	1.0287	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3526	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2287	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.978	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7835	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.91660	-0.00440	-0.09%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	370.40	-3.00	-0.80%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	279.20	-2.80	-0.99%