UBS Duración 0-2 B FI(126547035)

馬德里

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1,277.92 -0.04 -0.00%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126547035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

126547035 持股

全面的主要持股資訊及 CS Duracion Flexible A FI (126547035) 的關鍵持股資訊。我們的 CS Duracion Flexible A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.66	118.46	11.80
可換股債券	0.67	0.67	0.00
優先股	0.81	0.81	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.37	17.00
市帳率	0.75	2.25
市銷率	0.44	1.79
市現率	6.22	9.74
股息收益率	6.35	2.75
5 年盈利增長	4.38	11.15

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.46	48.57
政府	22.71	35.04
證券化	2.30	6.87
現金	-7.56	16.43
衍生工具	0.74	8.63

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.87	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	6.21	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.86	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.57	100.699	+0.02%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.16	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1%	FR0014009A50	1.75	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1.75	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.73	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.61	-	-
Natwest Markets PLC 2%	XS2485553866	1.60	-	-

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	68.56M	4.19	2.93	2.22
CS Corto Plazo FI	80.8M	3.08	1.68	0.66
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.7M	6.01	2.80	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,726.0	-134.3	-0.30%
US 500	5,999.4	-22.2	-0.37%
美元指數期貨	106.019	-0.949	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.72	-0.05	-0.07%
黃金	2,661.91	+15.61	+0.59%
銅	4.1420	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.197	-0.270	-7.79%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0567	+0.0081	+0.77%
美元/日元	151.13	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2463	-0.0114	-0.16%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.14915	+0.06595	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CS Duracion Flexi.	1,277.92	-0.04	-0.00%
	S4A EU Pure Equit.	229.220	-1.970	-0.85%