UBS Corto Plazo B FI(0P00000IZD)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.842 +0.001 +0.01%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155598032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IZD 持股

全面的主要持股資訊及 CS Corto Plazo FI (0P00000IZD) 的關鍵持股資訊。我們的 CS Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.380	17.380
債券	81.080	81.080
可換股債券	1.540	1.540

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.650	46.629
現金	17.379	20.892
政府	16.443	22.956
證券化	0.987	4.043

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.46	99.31	+0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.01	100.929	+0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.99	99.90	-0.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	1.98	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1.79	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1.76	100.45	+0.09%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1.75	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1.75	-	-
Verizon Communications Inc. 3.25%	XS1030900242	1.54	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.54	-	-

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	75.09M	1.14	4.39	2.15
CS Duracion Flexible A FI	116.16M	0.73	2.96	1.61
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.69M	0.90	3.51	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CS Corto Plazo FI	13.842	+0.001	+0.01%
JPMorgan Funds - .	86.724	-0.040	-0.05%
MF Tendenz	46.060	+0.110	+0.24%
巴基斯坦盧比/尼泊爾盧比	0.4965	-0.0008	-0.16%
Heptagon Fund ICA.	204.044	+1.790	+0.88%
Echiquier Arty D	1,106.660	-1.870	-0.17%
Matthews Asia Fun.	22.390	+0.510	+2.33%
BNY Mellon Global.	1.481	-0.010	-0.96%