UBS Corto Plazo B FI(0P00000IZD)

馬德里

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13.764 +0.001 +0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155598032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IZD 持股

全面的主要持股資訊及 CS Corto Plazo FI (0P00000IZD) 的關鍵持股資訊。我們的 CS Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.340	5.340
債券	92.990	92.990
可換股債券	1.670	1.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.886	47.511
政府	18.038	22.745
現金	5.338	19.940
證券化	1.069	4.401

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.66	98.82	0.00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.20	101.180	-0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2.18	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.16	99.87	+0.03%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1.96	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1.95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1.93	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1.90	100.44	+0.06%
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.70	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.67	-	-

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	76.35M	5.43	3.53	2.34
CS Duracion Flexible A FI	113.83M	4.21	2.32	1.62
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.35M	6.47	2.99	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.20	+1.60	+0.43%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,179.8	+272.9	+0.64%
US 500	6,023.2	+49.1	+0.82%
美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.16	+0.84	+1.16%
WTI原油	70.12	+0.88	+1.27%
黃金	2,630.99	+2.79	+0.11%
銅	4.1078	+0.0228	+0.56%
天然氣	3.462	+0.116	+3.47%
美國二號棉花	68.88	-0.54	-0.78%
美國大豆	973.75	+4.75	+0.49%

歐元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7668	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.93805	-0.00435	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%