CBNK Futuro Renta Fija Largo Plazo P.P(0P0000953G)

馬德里

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14.337 0.001 0%

11/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000953G 持股

全面的主要持股資訊及 Cronos Previsión Renta Fija PP (0P0000953G) 的關鍵持股資訊。我們的 Cronos Previsión Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.880	11.340	4.460
債券	93.070	93.070	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.120	47.698
政府	16.295	41.435
現金	6.885	15.990
證券化	4.655	5.155

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.61	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	2.28	93.200	-0.30%
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	2.18	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.97	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	1.56	99.33	+0.05%
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1.33	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3.5%	FR001400GM85	1.33	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	1.32	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1.28	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.88%	XS2105110329	1.28	-	-

由Gespensión Caminos EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Caminos Dinero PP		49.35M	3.41	1.33	0.47

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.48	+0.46	+0.12%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.280	-0.112	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.04	-0.48	-0.65%
WTI原油	69.82	-0.47	-0.67%
黃金	2,707.24	-49.46	-1.79%
銅	4.2415	-0.0220	-0.52%
天然氣	3.505	+0.127	+3.76%
美國二號棉花	70.24	+0.09	+0.13%
美國大豆	990.88	-3.12	-0.31%

歐元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.12	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2708	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2711	-0.0039	-0.30%
美元/新臺幣	32.504	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7748	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.11230	+0.01400	+0.27%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%