Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Diversified Government Bonds ZBH(0P0000TH84)

瑞士

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818.070 -2.590 -0.32%

07/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0126480505

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TH84 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Master Fund Diversifie (0P0000TH84) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Master Fund Diversifie 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	0.240	0.120
債券	99.880	99.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.876	72.578
現金	0.124	40.532

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 404

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.68	84.690	-0.33%
United States Treasury Bonds 2%	-	1.23	-	-
丹麥 30年	DK0009922320	1.00	2.416	+1.75%
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103731Q12	1.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMGR2916	0.87	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	0.85	93.722	-0.17%
Asian Development Bank 2.9%	XS2865535590	0.84	-	-
Council of Europe Development Bank 2.75%	XS2803760359	0.78	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.78	-	-
Agence Francaise De Developpement 3%	FR001400N7K2	0.78	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.8B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.8B	5.61	-0.37	0.56
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.8B	5.69	-0.29	0.64
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.44B	5.16	-5.51	-0.73
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.44B	5.24	-5.42	-0.58

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上證指數	3,226.65	-3.52	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	383.27	-0.41	-0.11%
日經225	39,680.50	-290.00	-0.73%
US 30	42,536.6	-86.7	-0.20%
US 500	5,903.7	-13.6	-0.23%
美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.84	-0.35	-0.46%
WTI原油	72.98	-0.34	-0.46%
黃金	2,677.51	+5.11	+0.19%
銅	4.2858	+0.0173	+0.41%
天然氣	3.632	-0.035	-0.95%
美國二號棉花	68.12	-0.07	-0.10%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3446	-0.0077	-0.10%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.887	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7803	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.92090	+0.00920	+0.19%

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友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
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中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	373.60	+4.40	+1.19%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%