CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB(0P0001013V)

瑞士

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2,313.700 -15.370 -0.66%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001013V 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P0001013V) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.630	0.630
股票	99.220	99.220
優先股	0.040	0.040
其他	0.110	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.646	14.965
市帳率	1.649	1.936
市銷率	1.065	1.294
市現率	7.745	8.666
股息收益率	2.071	2.027
5 年盈利增長	11.320	12.167

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.810	21.225
金融服務	15.500	12.054
週期性消費	14.060	15.170
科技	13.150	16.722
醫療保健	9.590	11.086
房地產	8.130	4.474
基本材料	6.140	6.201
防禦型消費	4.650	5.614
能源	4.390	5.741
通訊服務	3.170	4.608
公用事業	2.420	2.182

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,477

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity	LU1268048490	6.13	1,841.060	+0.08%
Interactive Broke	US45841N1072	0.28	234.12	-0.31%
Natera Inc	US6323071042	0.26	173.39	+1.56%
Tapestry	US8760301072	0.21	87.70	+1.22%
Guidewire SWare	US40171V1008	0.21	212.15	-2.07%
US Foods	US9120081099	0.20	71.25	+0.20%
Flex	SG9999000020	0.20	42.51	+0.28%
SoFi Technologies	US83406F1021	0.20	16.21	+6.71%
Sprouts Farmers	US85208M1027	0.19	177.12	+0.43%
Caseys General	US1475281036	0.19	432.17	-2.34%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Suisse Institutional FundEUR	2.42B	28.53	6.53	9.15
Credit Suisse Institutional FundEUB	2.28B	28.75	6.70	9.39
Credit Suisse Institutional Fund IY	2.28B	28.85	6.79	9.48
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1.9B	16.92	0.64	6.56
Credit Suisse Institutional FunEURE	426.27M	9.82	-5.41	2.15

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%