UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate I-X-acc(0P0000A2BF)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

716.840 -2.190 -0.30%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0034011509

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2BF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.030	0.030
債券	100.220	100.220
可換股債券	0.100	0.100

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.794	66.464
公司	20.147	25.468
證券化	12.995	13.760
現金	-0.346	26.829
地方政府	0.147	0.216

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	CH0030848979	46.26	1,134.190	-0.35%
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF	LU1479964626	21.10	-	-
UBS (CH) IF - BndGblexG4exCHFAgg I-X-acc	CH0030849324	18.42	-	-
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-X-acc	CH0034011558	9.59	-	-
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA	CH0030849076	3.86	960.950	-0.30%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	CH0030849019	1.30	1,050.270	-0.35%
Ultra T-Bond Usd Commodities -100000- 20	-	0.00	-	-
Us Treasury Notes 10 Years Commodities -	-	0.00	-	-
Us Treasury Notes 5 Years Commodities -1	-	0.00	-	-
Us Treasury Notes 2 Years Commodities -2	-	0.00	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.85B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.85B	5.61	-0.37	0.56
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.85B	5.69	-0.29	0.64
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.41B	5.17	-5.50	-0.67
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.41B	5.16	-5.51	-0.73

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香港恒生指數	19,880.75	+160.05	+0.81%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.85	+2.30	+0.62%
日經225	39,119.50	+396.00	+1.02%
US 30	42,985.0	+144.7	+0.34%
US 500	5,959.1	+28.2	+0.48%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.51	-4.59	-0.17%
銅	4.1215	+0.0240	+0.59%
天然氣	3.505	+0.566	+19.26%
美國二號棉花	69.03	+0.97	+1.43%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3029	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.693	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%