CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund QB(0P000111EZ)

瑞士

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1,898.880 +13.920 +0.74%

01/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0214968213

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000111EZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月1日	1,898.880	1,898.880	1,898.880	1,898.880	0.74%
2024年10月31日	1,884.960	1,884.960	1,884.960	1,884.960	-1.29%
2024年10月30日	1,909.600	1,909.600	1,909.600	1,909.600	-0.18%
2024年10月29日	1,912.960	1,912.960	1,912.960	1,912.960	0.22%
2024年10月28日	1,908.810	1,908.810	1,908.810	1,908.810	0.85%
2024年10月25日	1,892.780	1,892.780	1,892.780	1,892.780	-0.34%
2024年10月24日	1,899.220	1,899.220	1,899.220	1,899.220	0.15%
2024年10月23日	1,896.430	1,896.430	1,896.430	1,896.430	-0.70%
2024年10月22日	1,909.720	1,909.720	1,909.720	1,909.720	-0.56%
2024年10月21日	1,920.420	1,920.420	1,920.420	1,920.420	-1.21%
2024年10月18日	1,943.920	1,943.920	1,943.920	1,943.920	0.11%
2024年10月17日	1,941.770	1,941.770	1,941.770	1,941.770	0.03%
2024年10月16日	1,941.160	1,941.160	1,941.160	1,941.160	0.78%
2024年10月15日	1,926.130	1,926.130	1,926.130	1,926.130	0.04%
2024年10月14日	1,925.420	1,925.420	1,925.420	1,925.420	0.99%
2024年10月11日	1,906.620	1,906.620	1,906.620	1,906.620	1.14%
2024年10月10日	1,885.150	1,885.150	1,885.150	1,885.150	-0.50%
2024年10月9日	1,894.540	1,894.540	1,894.540	1,894.540	0.55%
2024年10月8日	1,884.170	1,884.170	1,884.170	1,884.170	-0.10%
2024年10月7日	1,886.130	1,886.130	1,886.130	1,886.130	-0.78%

最高: 1,943.920

最低: 1,884.170

差價: 59.750

平均: 1,908.440

升跌（%）: -0.105

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美國二號棉花	69.44	-0.49	-0.70%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1058	-0.0076	-0.11%
英鎊/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
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