CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund QB(0P000111EZ)

瑞士

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2,059.030 +11.220 +0.55%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0214968213

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000111EZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	2,059.030	2,059.030	2,059.030	2,059.030	0.55%
2024年11月22日	2,047.810	2,047.810	2,047.810	2,047.810	2.20%
2024年11月21日	2,003.790	2,003.790	2,003.790	2,003.790	1.20%
2024年11月20日	1,979.940	1,979.940	1,979.940	1,979.940	0.23%
2024年11月19日	1,975.370	1,975.370	1,975.370	1,975.370	0.15%
2024年11月18日	1,972.430	1,972.430	1,972.430	1,972.430	-0.11%
2024年11月15日	1,974.580	1,974.580	1,974.580	1,974.580	-0.80%
2024年11月14日	1,990.440	1,990.440	1,990.440	1,990.440	-0.36%
2024年11月13日	1,997.640	1,997.640	1,997.640	1,997.640	-0.59%
2024年11月12日	2,009.550	2,009.550	2,009.550	2,009.550	-1.02%
2024年11月11日	2,030.190	2,030.190	2,030.190	2,030.190	1.35%
2024年11月8日	2,003.150	2,003.150	2,003.150	2,003.150	0.40%
2024年11月7日	1,995.220	1,995.220	1,995.220	1,995.220	0.19%
2024年11月6日	1,991.530	1,991.530	1,991.530	1,991.530	4.09%
2024年11月5日	1,913.340	1,913.340	1,913.340	1,913.340	1.36%
2024年11月4日	1,887.750	1,887.750	1,887.750	1,887.750	-0.59%
2024年11月1日	1,898.880	1,898.880	1,898.880	1,898.880	0.74%
2024年10月31日	1,884.960	1,884.960	1,884.960	1,884.960	-1.29%
2024年10月30日	1,909.600	1,909.600	1,909.600	1,909.600	-0.18%
2024年10月29日	1,912.960	1,912.960	1,912.960	1,912.960	0.22%
2024年10月28日	1,908.810	1,908.810	1,908.810	1,908.810	0.85%

最高: 2,059.030

最低: 1,884.960

差價: 174.070

平均: 1,968.903

升跌（%）: 8.783

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美元/日元	153.65	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2557	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.492	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
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