UBS Premium Moderado A FI(113288031)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0113288031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113288031 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Equity Yield FI (113288031) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Equity Yield FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	23.52	38.76	15.24
債券	80.44	99.64	19.20
可換股債券	1.31	1.31	0.00
優先股	0.75	0.75	0.00
其他	1.89	4.72	2.83

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.77	16.28
市帳率	2.27	2.42
市銷率	1.56	1.75
市現率	9.27	10.24
股息收益率	3.02	2.58
5 年盈利增長	10.25	11.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.56	20.68
通訊服務	16.94	6.93
金融服務	11.08	16.67
醫療保健	9.84	12.81
防禦型消費	9.73	7.48
能源	6.77	3.69
公用事業	6.29	3.43
週期性消費	4.62	10.65
工業	4.49	11.25
基本材料	4.07	5.40
房地產	0.61	4.22

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	25.24	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.56	-	-
Henderson Horizon Global Technology Fund I2 USD Ac	LU0196035553	2.79	257.170	-0.56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.75	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.63	50.30	-0.47%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.54	99.710	-0.12%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	2.41	1,179.90	+0.16%
Janus HndrsnGlbl Mlt-Strat G2 EUR	LU2114516888	2.00	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	1.98	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	1.89	182.240	-0.13%

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	462.26M	16.77	8.34	7.55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.79M	12.04	6.60	5.84
ES0172236004	73.57M	5.22	-	-
JIMINY CRICKET	67.63M	11.14	2.73	4.23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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香港恒生指數	19,573.00	-250.45	-1.26%
上證指數	3,416.20	-23.08	-0.67%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-0.08	-0.02%
日經225	38,655.00	-85.50	-0.22%
US 30	43,917.8	-40.4	-0.09%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.612	+0.233	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
黃金	2,562.10	-24.40	-0.94%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,013.12	+6.62	+0.66%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2524	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.599	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7832	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.45	0.00	0.00%
騰訊控股	405.40	+1.60	+0.40%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	306.20	-3.00	-0.97%