CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB(0P0000XNV9)

瑞士

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3,241.260 +33.920 +1.06%

15/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0199465599

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 223.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XNV9 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse CH Small Cap Switzerland Equity Fund (0P0000XNV9) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse CH Small Cap Switzerland Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.560	4.560	0.000
股票	95.440	95.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.569	20.778
市帳率	1.822	2.961
市銷率	1.078	1.346
市現率	10.476	13.902
股息收益率	2.935	2.316
5 年盈利增長	10.424	12.162

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.190	33.386
金融服務	25.310	14.259
科技	13.350	12.459
房地產	9.680	4.440
醫療保健	8.780	17.887
週期性消費	6.880	5.815
防禦型消費	3.700	9.473
公用事業	2.980	1.765
基本材料	2.120	5.175

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allreal Holding	CH0008837566	4.71	152.60	+0.13%
Softwareone	CH0496451508	4.52	16.90	-0.35%
Sulzer	CH0038388911	3.71	118.00	-0.17%
Also Holding AG	CH0024590272	3.66	237.00	+0.85%
Aryzta	CH0043238366	3.53	1.7470	-1.41%
Liechtensteinische Landesbank	LI0355147575	3.51	71.30	+0.14%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3.32	70.65	-0.49%
EFG International AG	CH0022268228	3.30	11.68	+2.82%
Accelleron Industries	CH1169360919	2.98	36.74	-1.92%
Valiant	CH0014786500	2.93	109.00	0.00%

由Credit Suisse Funds AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CH0429081620	8.72B	6.72	8.43	-
CH0429081638	8.72B	6.43	7.73	-
CH0337393745	6.53B	7.41	8.69	-
CH0017844686	4B	12.10	-5.57	3.32
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.91B	12.14	-5.49	3.41

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香港恒生指數	19,516.00	+139.47	+0.72%
上證指數	3,129.33	+6.92	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	309.07	-0.36	-0.12%
日經225	38,712.00	-209.00	-0.54%
US 30	39,864.7	-4.7	-0.01%
US 500	5,298.1	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	104.490	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	83.55	+0.28	+0.34%
WTI原油	79.36	+0.13	+0.16%
黃金	2,385.95	+0.45	+0.02%
銅	4.9205	+0.0402	+0.82%
天然氣	2.504	+0.014	+0.56%
美國二號棉花	75.97	-0.07	-0.09%
美國大豆	1,227.62	+11.12	+0.91%

歐元/美元	1.0860	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.76	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2270	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2659	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.199	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.8000	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.05008	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	64.40	+1.20	+1.90%
滙豐控股	67.95	-2.15	-3.07%
中國平安	43.75	+0.75	+1.74%
騰訊控股	395.40	+1.80	+0.46%
長和	41.65	-0.15	-0.36%
香港交易所	294.40	+2.40	+0.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Credit Suisse CH .	3,241.260	+33.920	+1.06%
9896	1,043.0	+14.0	+1.36%
Capital Group Glo.	49.687	-0.180	-0.35%
SKAGEN Avkastning	10.520	+0.020	+0.22%
Diamond Hill Larg.	34.71	-0.12	-0.34%
Eurizon Fund - Bo.	203.910	+0.560	+0.28%
DILAU	10.02	0.00	0.00%
HSBC Japan Sustai.	15.48	0.00	0.00%