GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class MO USD Income(0P00014JSD)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.345 -0.010 -0.06%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJ0JSQ15

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 782.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JSD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.200	35.600	16.400
債券	78.480	78.480	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	2.090	2.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	13.844
市帳率	0.622	1.944
市銷率	0.698	2.410
市現率	-	237.020
股息收益率	0.667	7.889
5 年盈利增長	46.896	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.408	57.518
現金	9.401	26.689
政府	9.191	47.937

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.62	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.36	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	2.00	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.85	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.83	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.73	111.67	-0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.65	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.57	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1.50	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities USD Class SI U	782.39M	9.53	2.20	4.43
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	782.39M	9.13	1.79	4.01
Credit Opportunities USD Class Inst	782.39M	9.53	2.20	4.43
Credit Opportunities USD Class USD	782.39M	9.36	1.86	4.03
Credit Opportunities USD Class Ordi	782.39M	9.36	1.86	4.03

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3056	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7676	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.93695	-0.00545	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%