GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class MO USD Income(0P00014JSD)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.318 -0.040 -0.35%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJ0JSQ15

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 789.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JSD 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00014JSD) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.550	43.650	29.100
債券	82.310	82.310	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	2.910	2.910	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	23.916
市帳率	0.622	1.839
市銷率	0.698	2.360
市現率	-	237.569
股息收益率	0.667	8.117
5 年盈利增長	46.896	14.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.764	57.167
衍生工具	15.712	33.864
現金	-5.007	20.055
政府	9.531	48.686

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.54	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.31	-	-
Barclays PLC 8%	-	2.25	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	2.01	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	1.99	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.91	111.42	-0.07%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.83	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.74	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	1.69	-	-
BNP Paribas SA 2.819%	-	1.66	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities USD Class Inst	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class Ordi	789.77M	9.44	1.49	4.07
Credit Opportunities USD Class SI U	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class USD	789.77M	9.44	1.49	4.07
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	789.77M	4.99	0.38	3.62

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.48	+0.73	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,825.0	+30.4	+0.07%
US 500	5,721.3	+8.6	+0.15%
美元指數期貨	103.655	-0.135	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.49	+0.41	+0.55%
WTI原油	71.92	+0.45	+0.63%
黃金	2,748.90	+2.70	+0.10%
銅	4.4610	+0.0295	+0.67%
天然氣	2.785	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	69.44	-0.49	-0.70%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1056	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2987	+0.0030	+0.23%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%