GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class C USD Accumulation(0P0000VP9G)

維也納

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13.629 -0.010 -0.07%

30/04 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B51RDZ02

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 742.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP9G 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000VP9G) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.550	43.650	29.100
債券	82.310	82.310	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	2.910	2.910	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	24.705
市帳率	0.622	1.794
市銷率	0.698	2.324
市現率	-	250.268
股息收益率	0.667	8.080
5 年盈利增長	46.896	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.764	57.299
衍生工具	15.712	32.757
現金	-5.007	19.570
政府	9.531	50.264

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.54	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.31	-	-
Barclays PLC 8%	-	2.25	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	2.01	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	1.99	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.91	106.45	-0.02%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.83	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.74	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	1.69	-	-
BNP Paribas SA 2.819%	-	1.66	-	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.90	+2.90	+0.97%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,061.6	+158.3	+0.42%
US 500	5,034.6	+16.2	+0.32%
美元指數期貨	105.645	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.62	+0.18	+0.22%
WTI原油	79.02	+0.02	+0.03%
黃金	2,308.60	-2.40	-0.10%
銅	4.5010	-0.0450	-0.99%
天然氣	2.016	+0.084	+4.35%
美國二號棉花	76.05	-0.46	-0.60%
美國大豆	1,189.88	+19.88	+1.70%

歐元/美元	1.0688	-0.0021	-0.20%
美元/日元	154.38	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2312	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2490	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.482	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.8168	-0.0065	-0.08%
日元/港幣	0.05062	0.00000	0.00%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%