Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas A(0P0000KB62)

聖地牙哥

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1,656.349 +7.360 +0.45%

13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB62 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.526	9.299
市帳率	0.991	1.070
市銷率	0.781	0.812
市現率	5.340	4.625
股息收益率	4.386	5.894
5 年盈利增長	13.670	14.582

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.810	21.823
週期性消費	21.210	15.348
基本材料	15.510	12.893
工業	12.850	19.455
公用事業	12.050	12.977
防禦型消費	8.040	9.528
房地產	4.530	6.739

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Chile	CLP1506A1070	10.21	53.99	+2.06%
Soquimich B	CLP8716X1082	8.84	36,600.00	-1.05%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	7.76	32,500.00	+2.20%
Latam Airlines	CL0000000423	7.51	15.32	-0.84%
Empresas CMPC	CL0000001314	6.67	1,645.00	+0.54%
Cencosud	CL0000000100	6.14	2,555.00	-1.50%
Falabella	CLP3880F1085	6.11	3,718.90	+1.11%
Ripley Corp	CL0000001173	5.13	308.00	+0.82%
Cervecerias	CLP249051044	4.74	6,136.90	+0.29%
Aguas Andinas	CL0000000035	4.72	330.00	-0.90%

由Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IM Trust Globales I A		17.39B	29.60	7.77	11.35

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香港恒生指數	22,659.75	+39.42	+0.17%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,213.50	+49.00	+0.13%
US 30	44,577.5	+32.2	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,910.62	+9.92	+0.34%
銅	4.6630	+0.0220	+0.47%
天然氣	3.633	-0.092	-2.47%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.683	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.12975	+0.02065	+0.40%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%