CredemVita Simple Life Liquidity(0P00018N2X)

米蘭

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10.466 +0.010 +0.07%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Credemvita S.p.A

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018N2X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.950	26.680	8.730
債券	75.540	75.560	0.020
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	6.300	6.330	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.329	-
現金	14.703	-
政府	11.876	-
衍生工具	0.521	-
證券化	4.065	-

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	4.12	1,274.685	+0.01%
Vontobel TwentyFour Mon Eur ABS I EUR	LU1602255561	3.92	-	-
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	3.62	106.06	0.00%
DWS Floating Rate Notes TFD	LU1673810575	3.38	-	-
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C	LU0613540268	3.38	33.11	+0.02%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	2.76	108.48	+0.22%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2.76	54.0700	-0.09%
UniCredit S.p.A.	XS2555420103	2.70	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	2.60	97.50	0.00%
Morgan Stanley	XS2446386356	2.58	-	-

由Credemvita S.p.A發行的主要其他基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
CredemVita Global View Dream Team	3.59	-0.38	-
CredemVita Global View Global Bond	3.07	-0.76	-
CredemVita Soluzione 97	5.69	-0.01	0.50
CredemVita Risparmio	2.23	-0.40	-0.68
Credemvita Global View 3	4.39	0.28	0.50

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-5.65	-1.47%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.060	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	77.00	+0.84	+1.10%
WTI原油	74.08	+0.76	+1.04%
黃金	2,686.89	+14.49	+0.54%
銅	4.2923	+0.0338	+0.79%
天然氣	3.740	+0.089	+2.44%
美國二號棉花	68.40	+0.17	+0.25%
美國大豆	992.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0293	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.95	-0.39	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3576	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2291	-0.0072	-0.58%
美元/新臺幣	32.896	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7819	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	4.92655	+0.01485	+0.30%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%