CR Yuanta RunXin Bd A(003418)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.161 +0.001 +0.05%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 华润元大基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003418 持股

全面的主要持股資訊及華潤元大潤鑫債券A (003418) 的關鍵持股資訊。我們的華潤元大潤鑫債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.070	0.070
債券	42.390	42.390
其他	57.540	57.540

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.393	43.916
現金	0.070	4.336

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	11.10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 5	-	10.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 15	-	7.15	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	6.99	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	6.97	-	-

由CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CR Yuanta cash Tong MMF A	1B	1.12	1.69	-
CR Yuanta cash Tong MMF B	1B	1.24	1.83	-
CR Yuanta Cash Income Money Marke A	14.04M	0.65	1.10	1.94
CR Yuanta Cash Income Money Marke B	14.04M	0.65	1.22	2.15
CR Yuanta Stable Income Bd A	1M	-0.04	1.63	1.39

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,920.5	+69.3	+0.14%
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美元指數期貨	98.977	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.94	+0.68	+1.07%
WTI原油	60.28	+0.61	+1.02%
黃金	4,245.10	+2.10	+0.05%
銅	5.4510	+0.0775	+1.44%
天然氣	5.469	+0.406	+8.02%
美國二號棉花	63.97	-0.11	-0.17%
美國大豆	1,109.00	-10.00	-0.89%

歐元/美元	1.1642	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.28	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.0696	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.3328	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.275	-0.108	-0.34%
美元/港幣	7.7848	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	5.01150	-0.00570	-0.11%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%