Canara Robeco ELSS Tax Saver Regular Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P00005V7F)

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27/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF760K01084

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 90.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V7F 持股

全面的主要持股資訊及 Canara Robeco Equity Taxsaver Regular Dividend Pay (0P00005V7F) 的關鍵持股資訊。我們的 Canara Robeco Equity Taxsaver Regular Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.930	3.970	0.040
股票	96.070	96.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.367	20.996
市帳率	2.778	2.680
市銷率	3.414	2.587
市現率	16.862	19.250
股息收益率	1.086	1.241
5 年盈利增長	18.335	17.828

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.770	29.569
週期性消費	14.490	12.941
工業	11.740	11.991
科技	11.540	9.765
基本材料	7.040	7.660
防禦型消費	7.010	6.162
能源	6.600	6.191
醫療保健	6.130	7.214
通訊服務	3.860	3.867
公用事業	2.700	4.251
房地產	1.110	1.449

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.67	1,752.65	-1.73%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.60	1,306.60	-1.69%
信实工业公司	INE002A01018	4.77	3,052.35	+1.88%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.75	1,906.75	+0.34%
巴帝电信	INE397D01024	3.14	1,734.60	-2.06%
拉森特博洛	INE018A01030	2.82	3,705.65	-1.50%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.60	436.90	+0.53%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.47	4,308.70	+0.38%
印度国家银行	INE062A01020	2.25	802.65	+0.10%
Axis Bank	INE238A01034	1.98	1,273.15	-0.31%

由Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF760K01019	135.16B	22.73	15.12	14.70
CR Equity Taxsaver Dir Div	90.51B	24.22	17.65	16.02
CR Equity Taxsaver Dir Gr	90.51B	24.30	17.78	16.84
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	90.51B	23.35	16.31	15.74
Canara Robeco Liquid Regular Growth	37.63B	4.91	5.98	6.26

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Canara Robeco Equ.	54.740	-0.010	-0.02%
TACHLIT GL73 BN	3,420.46	0.00	0.00%
MAX FIN B2-I-D	110.930	0.000	0.00%