Canara Robeco ELSS Tax Saver Direct Plan Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000XW03)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF760K01EJ2

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 92.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW03 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.530	4.530	0.000
股票	95.470	95.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.376	21.204
市帳率	3.262	2.890
市銷率	3.402	2.502
市現率	18.799	17.593
股息收益率	1.104	1.339
5 年盈利增長	20.423	16.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.600	30.922
週期性消費	15.130	12.625
工業	11.140	11.609
科技	9.520	9.828
基本材料	6.950	7.820
醫療保健	6.840	7.338
防禦型消費	6.780	5.877
能源	5.820	5.601
通訊服務	4.080	3.894
公用事業	3.800	4.536
房地產	1.360	1.344

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.69	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.36	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.22	1,902.25	+3.72%
信实工业公司	INE002A01018	3.58	1,265.40	+3.47%
巴帝电信	INE397D01024	3.28	1,569.30	+2.89%
拉森特博洛	INE018A01030	2.63	3,603.50	+3.44%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.62	365.45	+2.61%
印度国家银行	INE062A01020	2.33	816.05	+4.52%
Axis Bank	INE238A01034	2.02	1,142.40	+0.29%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.87	4,244.60	+4.22%

由Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF760K01019	129.01B	18.43	12.70	13.76
CR Equity Taxsaver Dir Gr	92.56B	20.63	15.38	15.84
CR Equity Taxsaver Reg Div	92.56B	19.41	13.80	13.90
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	92.56B	19.48	13.94	14.74
Canara Robeco Liquid Dir M Div	36.31B	1.76	4.77	4.72

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%