Counterpoint Sanlam Collective Investments Dividend Equity Fund C(0P0000XBPG)

約翰內斯堡

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1.342 +0.010 +0.85%

20/09 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000170536

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 239.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XBPG 持股

全面的主要持股資訊及 Counterpoint Sanlam Collective Investments Dividen (0P0000XBPG) 的關鍵持股資訊。我們的 Counterpoint Sanlam Collective Investments Dividen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.180	7.200	0.020
股票	85.680	85.680	0.000
債券	2.990	2.990	0.000
優先股	4.150	4.150	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.876	10.622
市帳率	1.327	1.629
市銷率	1.309	1.104
市現率	9.817	4.892
股息收益率	4.906	3.999
5 年盈利增長	7.568	12.449

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.950	28.083
防禦型消費	26.930	10.231
週期性消費	17.460	12.280
房地產	13.350	2.799
工業	6.670	4.694
醫療保健	4.240	4.213
基本材料	0.400	19.725

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
British American Tobacco	GB0002875804	5.57	2,992.0	+0.74%
SPAR Group	ZAE000058517	4.55	15,028	+0.54%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.29	8,139	+1.50%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	2.96	1,563	-0.45%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.57	29,160	+0.06%
Jse	ZAE000079711	2.52	11,975	-0.32%
Hudaco	ZAE000003273	2.34	21,000	+0.72%
Santam	ZAE000093779	2.26	38,700	-1.14%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.19	51.22	+0.51%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2.16	6,479	+0.82%

由Sanlam Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund D	11.85B	11.84	9.60	9.58
Truffle MET Flexible Fund E	11.85B	11.96	9.72	9.68
Truffle MET Flexible Fund A	11.85B	11.54	9.28	9.11
Truffle MET Flexible Fund C	11.85B	11.72	9.47	9.45
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.85B	11.72	9.47	9.46

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%