iShares Corporate Bond Index Fund (UK) L Acc(0P0000P1B7)

倫敦

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1.59 0.00 0%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5MMQ552

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P1B7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.32	0.36	0.04
股票	0.01	0.01	0.00
債券	98.98	98.98	0.00
可換股債券	0.68	0.68	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.96	11.60
市帳率	2.06	1.61
市銷率	0.99	1.22
市現率	9.02	8.45
股息收益率	3.50	3.73
5 年盈利增長	8.98	11.54

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.86	16.00
工業	24.48	16.51
金融服務	18.90	47.31
科技	7.96	8.13
防禦型消費	7.57	6.09
通訊服務	6.81	5.58
房地產	4.06	3.44
基本材料	1.76	2.68
公用事業	1.45	1.66
醫療保健	0.15	3.28

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,276

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0.54	106.100	0.00%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0.42	106.60	-0.62%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0.41	105.64	-0.38%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2573690489	0.41	-	-
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8M8R05	0.40	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2584128263	0.38	-	-
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0.35	95.53	+0.08%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS0138038624	0.32	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2975081303	0.32	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2679764493	0.31	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.28B	1.85	-6.35	0.04
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.49B	1.55	-0.78	1.76
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.49B	1.55	-0.72	1.75
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.49B	1.55	-0.78	1.78
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4.49B	1.54	-0.83	1.67

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Corpora.	1.59	0.00	0%
Nordea Nordic Sma.	306.829	+5.400	+1.79%
HX FUNDO DE INVES.	118.084	+0.090	+0.07%
Grupo Inversor Fa.	18.39	+0.03	+0.18%
SIEFORE Coppel Bá.	3.224	-0.001	-0.04%
ProCapture Global.	200.650	+2.440	+1.23%
HASHDEX BITCOIN F.	6.597	-0.010	-0.10%
DHFL Pramerica Ar.	18.015	+0.010	+0.07%