Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Income GBP(0P0000MPGT)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.46 -0.00 -0.07%

14/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4RLPY27

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MPGT 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc (0P0000MPGT) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.44	112.31	11.87
可換股債券	0.30	0.30	0.00
優先股	0.10	0.10	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.90	63.39
政府	14.96	16.44
現金	-2.38	11.30
證券化	5.21	10.14

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 392

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Sept 24	-	5.98	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.06	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.02	94.42	-0.06%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.00	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0.95	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0.86	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.75%	XS2102293029	0.86	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.73M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund X Acc	443.24M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Acc	253.95M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund Z Acc	6.94M	2.47	-3.81	2.43
Corporate Bond Fund Z Inc	13.89M	2.47	-3.82	2.43

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.70	-1.62	-0.44%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,606.5	-144.4	-0.33%
US 500	5,910.3	-38.9	-0.65%
美元指數期貨	106.675	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.64	-0.88%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,578.00	+5.10	+0.20%
銅	4.1170	+0.0295	+0.72%
天然氣	2.766	-0.019	-0.68%
美國二號棉花	67.45	-0.87	-1.27%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	155.40	-0.86	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2410	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2641	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.523	-0.086	-0.26%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05010	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%