Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Income GBP(0P0000MPGT)

倫敦

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0.46 0.00 0%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4RLPY27

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 744.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MPGT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.62	111.61	11.99
可換股債券	0.30	0.30	0.00
優先股	0.10	0.10	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.08	62.72
政府	13.94	16.98
衍生工具	0.22	11.59
現金	-1.79	11.28
證券化	5.25	10.44

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 388

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	4.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.54	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.53	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.07	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.04	92.80	-0.58%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.01	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0.95	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0.92	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0.87	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915.71M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915.71M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	915.71M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund Z Acc	744.31M	3.63	-3.84	2.28
Corporate Bond Fund Z Inc	744.31M	3.63	-3.85	2.28

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香港恒生指數	20,079.00	+195.87	+0.99%
上證指數	3,371.15	+19.89	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	374.30	+0.70	+0.19%
日經225	39,045.50	-127.00	-0.32%
US 30	42,892.0	-14.9	-0.03%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.850	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.57	+0.33	+0.48%
黃金	2,632.61	+4.41	+0.17%
銅	4.1020	+0.0072	+0.18%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.34	-0.10	-0.14%
美國大豆	971.00	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7694	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.440	+0.040	+0.63%
友邦保險	56.55	+1.10	+1.98%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.70	+0.35	+0.76%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.75	+0.30	+0.72%
香港交易所	300.80	+3.20	+1.08%