abrdn Corporate Bond Fund Z Acc(0P00016FEY)

倫敦

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2.05 +0.02 +0.83%

24/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BWK26P62

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FEY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.06	100.41	0.35
優先股	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.23	11.35
市帳率	1.82	1.60
市銷率	0.83	1.20
市現率	3.48	8.51
股息收益率	4.88	3.83
5 年盈利增長	11.91	11.05

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.05	62.66
證券化	15.03	10.43
衍生工具	6.22	11.53
政府	4.75	16.89
現金	-6.32	11.07

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
abrdn Strategic Bond Z Acc	GB00BWK28382	4.67	-	-
HSBC Holdings PLC 2.256%	XS1716248197	2.27	-	-
HSBC Holdings PLC 5.875%	XS1884698256	2.04	-	-
Athene Global Funding 1.875%	XS2325719180	1.96	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS0800185174	1.87	-	-
Enel - Societa per Azioni 5.75%	XS0306647792	1.71	-	-
Virgin Money UK PLC 7.875%	XS1921970668	1.68	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.62	-	-
Lloyds Bank plc 11.75%	GB0001905362	1.52	-	-
Premiertel 6.175%	XS0180245945	1.40	-	-

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.98	+1.93	+0.52%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,573.3	+246.4	+0.58%
US 500	5,911.6	+39.4	+0.67%
美元指數期貨	107.730	-0.019	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.08	-0.31	-0.42%
WTI原油	69.72	-0.86	-1.22%
黃金	2,627.09	-26.21	-0.99%
銅	4.0880	-0.0690	-1.66%
天然氣	3.477	+0.103	+3.05%
美國二號棉花	68.03	-0.05	-0.07%
美國大豆	952.38	+1.38	+0.15%

歐元/美元	1.0402	+0.0050	+0.48%
美元/日元	156.80	+2.01	+1.30%
美元/離岸人民幣	7.3127	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.2598	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.659	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7708	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04955	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%