abrdn Corporate Bond Fund Z Acc(0P00016FEY)

倫敦

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2.05 +0.02 +0.83%

24/02 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BWK26P62

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FEY 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Corporate Bond Fund Class Z Acc (0P00016FEY) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Corporate Bond Fund Class Z Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.06	100.41	0.35
優先股	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.23	11.60
市帳率	1.82	1.59
市銷率	0.83	1.14
市現率	3.48	8.06
股息收益率	4.88	3.76
5 年盈利增長	11.91	10.29

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.05	65.61
證券化	15.03	9.78
衍生工具	6.22	11.49
政府	4.75	17.49
現金	-6.32	10.45

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
abrdn Strategic Bond Z Acc	GB00BWK28382	4.67	-	-
HSBC Holdings PLC 2.256%	XS1716248197	2.27	-	-
HSBC Holdings PLC 5.875%	XS1884698256	2.04	-	-
Athene Global Funding 1.875%	XS2325719180	1.96	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS0800185174	1.87	-	-
Enel - Societa per Azioni 5.75%	XS0306647792	1.71	-	-
Virgin Money UK PLC 7.875%	XS1921970668	1.68	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.62	-	-
Lloyds Bank plc 11.75%	GB0001905362	1.52	-	-
Premiertel 6.175%	XS0180245945	1.40	-	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%