Coronation Strategic Income Fund D(0P0000JZ0O)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.949 +0.010 +0.05%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Coronation Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000093282

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ0O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.240	38.350	1.110
股票	1.940	1.940	0.000
債券	60.500	62.980	2.480
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.583	10.306
市帳率	0.685	1.106
市銷率	3.630	2.598
市現率	10.657	16.412
股息收益率	6.042	7.525
5 年盈利增長	1.767	5.549

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.644

地區配置

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	6.62	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.21	88.570	0.00%
Coronation Money Market Z	ZAE000068516	6.16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.44	96.06	+0.06%
Northam Platinum Ltd. 12.5%	ZAG000167750	2.05	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 13.367%	ZAG000167230	1.93	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 11.8%	ZAG000163163	1.76	-	-
Nedbank Limited 10.63%	ZAG000128117	1.66	-	-
Mobile Telephone Networks Holdings Limited 10.183%	ZAG000162215	1.61	-	-
FirstRand Bank Limited 9.5%	ZAG000112160	1.38	-	-

由Coronation Management Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Coronation Strategic Income Fund A	37.37B	9.25	8.92	7.77
Coronation Strategic Income Fund P	37.37B	9.31	9.17	8.29
Coronation Money Market Fund P	7.8B	7.23	7.35	7.03
Coronation Money Market Fund A	7.8B	7.13	7.22	6.91
Coronation Bond Fund R	3.93B	14.49	10.34	8.44

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%