Coronation Financial Fund A(0P0000IR5D)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

71.971 -0.220 -0.30%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Coronation Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000019766

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 422.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR5D 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.060	1.360	0.300
股票	98.940	98.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.085	16.165
市帳率	1.835	2.736
市銷率	1.203	2.095
市現率	-	10.488
股息收益率	5.501	2.818
5 年盈利增長	10.265	12.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.090	19.708
週期性消費	2.910	12.560

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FirstRand Ltd	ZAE000066304	21.47	7,400	-1.04%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	16.48	21,876	+0.78%
Capitec Bank	ZAE000035861	10.70	307,658	-1.11%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	8.24	8,373	+0.17%
Nedbank Group	ZAE000004875	7.77	28,343	+0.04%
Discovery Holdings	ZAE000022331	6.89	19,235	+0.81%
OUTsurance	ZAE000314084	4.66	6,590	-0.18%
Investec Ltd	ZAE000081949	4.10	12,495	+0.31%
Absa	ZAE000255915	3.61	18,964	+0.84%
Quilter	GB00BNHSJN34	3.34	157.00	0.00%

由Coronation Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Coronation Balanced Plus Fund A	126.55B	2.16	10.53	8.32
Coronation Balanced Plus Fund P	126.55B	2.20	11.04	8.82
Coronation Balanced Plus Fund D	126.55B	2.19	10.85	8.63
Coronation Balanced Defensive FundD	32.3B	1.85	10.49	8.04
Coronation Balanced Defensive Fund	32.3B	1.86	10.68	8.22

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Coronation Financ.	71.971	-0.220	-0.30%
	Flossbach von Sto.	198.440	+1.610	+0.82%