Coronation Balanced Defensive Fund A(0P0000IR64)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.393 -0.002 -0.08%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000090627

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR64 持股

全面的主要持股資訊及 Coronation Balanced Defensive Fund A (0P0000IR64) 的關鍵持股資訊。我們的 Coronation Balanced Defensive Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	11.040	10.160
股票	24.350	24.890	0.540
債券	42.760	42.760	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	31.880	31.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.328	12.344
市帳率	1.909	1.632
市銷率	0.997	1.600
市現率	8.992	7.081
股息收益率	3.523	4.166
5 年盈利增長	10.893	11.550

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.740	21.089
週期性消費	16.660	10.275
通訊服務	15.560	10.983
防禦型消費	12.340	9.141
房地產	7.730	18.053
基本材料	6.420	12.617
醫療保健	4.990	6.075
科技	4.340	9.055
工業	3.130	6.092
能源	1.930	2.539
公用事業	0.160	1.268

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CORONATION MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND CLASS Z- FWD	-	14.68	-	-
CORONATION GLOBAL BOND ABSOLUTE FUND CLASS Z	-	10.21	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.99	89.055	0.00%
Coronation Global Capital Plus Fund A	IE00B3YPF405	3.97	18.134	-0.02%
CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS FUND CLASS Z - FWD	-	3.77	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.72	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2.83	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	2.83	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000125998	2.82	-	-
Prosus	NL0013654783	2.56	38.10	+0.47%

由Coronation Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Coronation Balanced Plus Fund P	121.16B	11.46	10.83	8.66
Coronation Balanced Plus Fund D	121.16B	10.84	9.03	8.39
Coronation Balanced Plus Fund A	121.16B	10.58	8.72	8.08
Coronation Balanced Defensive Fund	31.92B	8.70	9.99	8.07
Coronation Balanced Defensive FundD	31.92B	8.35	9.12	7.79

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.10	-1.02	-0.27%
日經225	38,257.50	+255.00	+0.67%
US 30	43,870.0	-0.4	0.00%
US 500	5,944.4	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,674.50	-0.40	-0.01%
銅	4.1103	-0.0012	-0.03%
天然氣	3.417	+0.028	+0.83%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.20	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2562	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.555	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04680	+0.01150	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%