CONVERTINVEST Global Convertible Properties R T(0P00012JQW)

維也納

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107.070 +0.600 +0.56%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: 3 Banken-Generali Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A14J55

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012JQW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	29.870	29.870	0.000
可換股債券	94.620	94.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.596	18.139
市帳率	1.756	3.168
市銷率	1.253	2.458
市現率	8.147	11.929
股息收益率	2.085	2.906
5 年盈利增長	11.049	12.707

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.622	89.596
衍生工具	0.291	71.116
現金	-24.787	12.326

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dj Us Real Estate 03/25 Usd	-	19.42	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Mar 25	DE000F02SFZ8	10.14	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	5.42	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5.29	-	-
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0%	XS2286049338	5.15	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5.07	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	5.06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	5.01	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4.95	-	-
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 0.25%	-	4.85	-	-

由CONVERTINVEST Financial Services GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	315.55M	0.27	-0.52	0.94
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	315.55M	0.25	-0.51	0.95
3BG Bond Opportunities T	97.28M	7.71	1.45	3.02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30.99M	3.57	-4.27	0.54
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30.99M	3.58	-4.26	0.53

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香港恒生指數	22,660.75	+40.42	+0.18%
上證指數	3,355.42	+8.69	+0.26%
新加坡MSCI 期貨	398.30	+1.75	+0.44%
日經225	39,149.50	-15.00	-0.04%
US 30	44,557.0	+11.7	+0.03%
US 500	6,119.1	+4.6	+0.07%
美元指數期貨	106.580	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	74.63	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
黃金	2,901.06	+0.36	+0.01%
銅	4.6570	+0.0160	+0.34%
天然氣	3.609	-0.116	-3.11%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0498	+0.0012	+0.11%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2517	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.721	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7832	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12630	+0.01720	+0.34%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%