百利達歐洲小型可換股債券 I (C)(0P00011V19)

盧森堡

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187.270 -0.120 -0.06%

13:00:00 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011V19 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	6.200	6.200
債券	0.520	0.520
可換股債券	93.930	93.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.581	18.169
市帳率	3.928	3.633
市銷率	0.594	2.269
市現率	6.699	11.972
股息收益率	0.689	2.447
5 年盈利增長	-	12.481

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.717	87.780
現金	-0.655	4.300

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4.74	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4.61	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.39	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.12	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.02	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	3.98	-	-
Encavis V Ag	DE000A4BGGQ8	3.96	-	-
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 3.25%	CH0554992062	3.77	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.51	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.38	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	14.86B	5.03	2.23	1.30
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.57B	0.95	-4.28	-0.11
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.57B	1.44	-3.66	0.53
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.76B	6.35	-2.05	2.44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.76B	6.01	-2.69	1.72

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	344.98	+2.93	+0.86%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,439.0	+1217.1	+2.88%
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美元指數期貨	104.822	+1.498	+1.45%

倫敦布倫特原油	74.28	-1.25	-1.65%
WTI原油	70.79	-1.20	-1.67%
黃金	2,732.70	-17.00	-0.62%
銅	4.3585	-0.1165	-2.60%
天然氣	2.683	+0.013	+0.49%
美國二號棉花	69.61	-0.34	-0.49%
美國大豆	986.00	-15.00	-1.50%

歐元/美元	1.0752	-0.0178	-1.63%
美元/日元	154.01	+2.40	+1.59%
美元/離岸人民幣	7.1818	+0.0799	+1.12%
英鎊/美元	1.2894	-0.0147	-1.13%
美元/新臺幣	32.244	+0.332	+1.04%
美元/港幣	7.7750	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05048	-0.00080	-1.56%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%