Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share(0P0000X22E)

愛爾蘭

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27.676 +0.300 +1.09%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Controlfida Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B815Y290

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X22E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.900	2.900
股票	91.590	91.590
債券	5.510	5.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.513	17.985
市帳率	2.450	3.019
市銷率	1.427	2.209
市現率	9.944	12.321
股息收益率	2.529	2.048
5 年盈利增長	11.089	11.286

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.300	23.548
醫療保健	21.770	13.486
工業	18.690	11.571
週期性消費	7.850	10.466
通訊服務	7.460	7.652
金融服務	7.120	16.165
房地產	5.030	2.805
基本材料	4.850	4.125
防禦型消費	1.790	7.798
能源	1.680	3.635
公用事業	1.450	2.720

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.03	140.14	-6.22%
Alphabet A	US02079K3059	4.02	195.49	-0.70%
應材	US0382221051	3.06	177.82	+0.19%
Meta Platforms	US30303M1027	2.81	617.89	-1.95%
BAE Systems	GB0002634946	2.56	1,154.00	+0.74%
安盛	FR0000120628	2.37	34.76	+0.90%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.25	264.40	+2.68%
蘋果	US0378331005	2.25	242.21	-1.14%
HCA Holdings Inc	US40412C1018	2.14	308.21	+3.80%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.11	28.65	-0.76%

由Controlfida Management Company Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Controlfida Delta UCITS		154.61M	12.48	5.68	5.55
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		656.87K	11.61	4.79	4.64

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香港恒生指數	19,120.25	-327.33	-1.68%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.32	+1.67	+0.44%
日經225	40,054.50	-22.50	-0.06%
US 30	42,620.4	+91.1	+0.21%
US 500	5,924.0	+14.5	+0.25%
美元指數期貨	108.450	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.37	+0.32	+0.42%
WTI原油	74.69	+0.44	+0.59%
黃金	2,660.91	-4.49	-0.17%
銅	4.1843	+0.0073	+0.17%
天然氣	3.455	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	996.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3464	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.874	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91500	-0.00480	-0.10%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%