Consultinvest Alto Rendimento I(0P00011ONX)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.379 +0.003 +0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0004977713

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011ONX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.330	8.380	0.050
股票	0.060	0.060	0.000
債券	88.710	88.720	0.010
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.800	0.800	0.000
其他	1.780	1.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.986	23.518
市帳率	0.514	1.856
市銷率	1.371	1,423.860
市現率	9.157	6.372
股息收益率	3.586	4.700
5 年盈利增長	9.558	11.395

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	70.820	61.175
公用事業	23.950	12.663
醫療保健	2.620	44.114
防禦型消費	2.310	6.430
週期性消費	0.260	13.609
基本材料	0.040	24.007

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 407

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	10.44	107.73	-0.61%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	1.21	64.770	-1.11%
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt	US46138E7849	0.84	19.97	-0.75%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z	LU2607189599	0.71	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.70	-	-
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	0.59	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0.58	-	-
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.55	-	-
iShares Preferred and Income Securities	US4642886877	0.52	31.50	-0.47%

由Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	4.89	1.46	1.59
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	7.86	0.54	2.10
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	6.65	0.16	1.98
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	7.86	0.54	2.20
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	6.64	0.15	2.06

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-0.05	-0.01%
日經225	39,122.50	-50.00	-0.13%
US 30	42,905.0	-1.9	0.00%
US 500	5,970.0	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	107.870	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.64	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,630.61	+2.41	+0.09%
銅	4.0903	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.405	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.22	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.681	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04941	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%