CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)(0P0000SKSX)

盧森堡

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46.081 -0.770 -1.64%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0570870567

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SKSX 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU (0P0000SKSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	2.010	0.400
股票	98.390	98.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.313	15.265
市帳率	4.427	1.950
市銷率	3.407	1.254
市現率	18.498	8.705
股息收益率	1.228	2.078
5 年盈利增長	12.431	13.172

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.150	20.935
科技	21.620	16.254
醫療保健	12.940	11.581
週期性消費	12.510	15.140
基本材料	7.970	6.410
金融服務	5.770	11.607
通訊服務	3.240	4.523
防禦型消費	2.890	5.692
房地產	1.910	4.932

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan Elevator Service	JP3389510003	2.34	2,849.0	-0.42%
Games Workshop	GB0003718474	2.24	11,960.0	-0.66%
Asahi Intecc	JP3110650003	2.17	2,457.5	+1.01%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.14	96.750	-1.17%
IMCD NV	NL0010801007	2.12	145.40	-0.82%
AAON	US0003602069	2.07	112.46	-0.89%
Belimo Holding	CH1101098163	2.03	576.5	-0.43%
Kadant Inc	US48282T1043	1.95	349.69	+1.84%
SPS Commerce	US78463M1071	1.93	167.20	+0.44%
Ryman Hospitality Properties Inc	US78377T1079	1.88	108.92	+1.29%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.18B	19.43	4.75	10.95
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.18B	20.10	5.54	11.79
LU0198728585	4.18B	18.48	2.90	9.63
LU0198729047	4.18B	17.92	2.17	8.83
LU1491344765	4.18B	19.64	7.79	-

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香港恒生指數	20,872.00	+304.48	+1.48%
上證指數	3,374.75	+64.54	+1.95%
新加坡MSCI 期貨	340.98	+0.23	+0.07%
日經225	38,588.50	+534.83	+1.41%
US 30	41,857.0	+62.4	+0.15%
US 500	5,717.6	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	103.817	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.50	+0.03	+0.04%
黃金	2,744.80	-1.40	-0.05%
銅	4.4620	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.794	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,000.00	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.46	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1048	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.70	+1.65	+3.43%
騰訊控股	426.00	+7.00	+1.67%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	327.20	+12.40	+3.94%