CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)(0P0000SKSX)

盧森堡

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48.962 +0.570 +1.18%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0570870567

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SKSX 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU (0P0000SKSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.550	0.200
股票	98.650	98.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.911	14.804
市帳率	4.092	1.923
市銷率	3.207	1.271
市現率	18.164	8.563
股息收益率	1.305	2.102
5 年盈利增長	11.745	12.669

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.220	21.463
科技	20.840	15.927
醫療保健	12.520	11.329
週期性消費	12.430	15.207
基本材料	9.260	6.576
金融服務	6.200	12.031
防禦型消費	3.130	5.503
通訊服務	2.560	4.397
房地產	2.040	4.742
能源	0.820	6.172

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Games Workshop	GB0003718474	2.56	13,730.0	+17.25%
IMCD NV	NL0010801007	2.07	140.15	+2.04%
Ryman Hospitality Properties Inc	US78377T1079	2.01	115.71	+1.71%
The Vita Coco Co Inc	-	1.92	-	-
Casella Waste	US1474481041	1.91	112.56	+1.10%
Kadant Inc	US48282T1043	1.88	419.01	+2.59%
Asahi Intecc	JP3110650003	1.86	2,620.5	+0.06%
CTS Eventim AG	DE0005470306	1.80	82.750	+0.49%
MSA Safety	US5534981064	1.80	174.98	+1.86%
Quaker Chemical	US7473161070	1.77	165.13	-0.79%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.37B	17.63	2.79	11.28
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.37B	16.89	2.02	10.45
LU0198728585	4.37B	15.85	0.18	9.11
LU0198729047	4.37B	15.23	-0.53	8.32
LU1491344765	4.37B	20.55	5.90	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%