Compás Equilibrado FI(0P00015QAC)

馬德里

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130.016 -0.360 -0.28%

13/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Orienta Capital Agencia de Valores

國際證券識別碼(ISIN): ES0180571004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 451.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015QAC 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.330	16.330	12.000
股票	38.700	38.700	0.000
債券	46.390	50.750	4.360
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	9.550	9.620	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.432	16.786
市帳率	2.483	2.566
市銷率	1.997	1.876
市現率	10.369	10.856
股息收益率	2.508	2.432
5 年盈利增長	10.629	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.830	20.922
金融服務	15.880	15.729
醫療保健	13.710	12.492
工業	11.910	11.818
週期性消費	8.420	10.725
公用事業	8.120	3.486
防禦型消費	6.650	7.351
能源	6.010	3.985
通訊服務	5.040	6.881
基本材料	3.550	5.022
房地產	2.870	3.890

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10.89	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7.02	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6.39	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	5.01	142.13	+0.88%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5.01	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4.99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.97	258.58	+0.43%
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	4.77	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	4.76	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4.65	32.620	+0.06%

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.75	+1.90	+0.51%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,062.5	+544.7	+1.28%
US 500	5,919.7	+76.8	+1.32%
美元指數期貨	109.060	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	81.03	+1.11	+1.39%
WTI原油	77.76	+1.39	+1.82%
黃金	2,707.69	+25.39	+0.95%
銅	4.3640	+0.0215	+0.50%
天然氣	4.020	+0.052	+1.31%
美國二號棉花	67.53	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,049.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0280	-0.0028	-0.27%
美元/日元	156.61	-1.32	-0.84%
美元/離岸人民幣	7.3489	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2210	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.962	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7871	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.96960	+0.04120	+0.84%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%